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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Convenzione – Art. 4 Caratteristiche del servizio\r\nComma 3\r\n“L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.”\r\nFormuliamo la seguente precisazione che si chiede di confermare:\r\nIl Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione, per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione.\r\nConvenzione – Art. 6 Riscossioni\r\nComma 9\r\n“Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.”\r\nFormuliamo la seguente precisazione che si chiede di confermare:\r\nIl prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.\r\n\r\n\r\n","Convenzione - Art. 4 comma 3: si CONFERMA la precisazione. \"Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione, per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione\"\r\n- Art. 6 comma 9: si CONFERMA la precisazione \"Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.\""]
[2,"Comma 10\r\n“Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.”\r\nSi prega di confermare che l’accredito avvenga su apposito conto d’ordine.\r\nConvenzione – Art. 9 – Trasmissione di atti e documenti\r\nComma 4 – 5 - 6 - 7\r\nSi chiede conferma che tali commi si riferiscono a normativa superata successivamente all’entrata in vigore dei seguenti provvedimenti e che quindi non possono impegnare il Tesoriere:\r\n1. l’art. 57, comma 2-quater del DL 124/2019 ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 e il comma 2, lett. a), dell’art. 226 del TUEL, facendo venir meno, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, i vincoli di verifica del tesoriere sui bilanci degli enti;\r\n2. l’art. 52, comma 1 del DL 104/2020 rimuove gli analoghi vincoli di controllo del tesoriere nel caso di esercizio provvisorio (commi 4 e 6 dell’art.163 TUEL) e nel caso di variazioni di bilancio (comma 9-bis dell’art.175 TUEL);\r\n3. l’art. 52, comma 2 del DL 104/2020 provvede a modificare il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in coerenza con l’abrogazione del citato comma 9-bis dell’art.175 TUEL.\r\nConvenzione – Art. 12 Anticipazioni di tesoreria\r\nComma 4\r\n“In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.”\r\nSi chiede di integrare, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione:\r\n“, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso.”\r\n","Comma 10: si CONFERMA che l’accredito avvenga su apposito conto d’ordine.\r\nArt. 9 – Trasmissione di atti e documenti\r\nComma 4 – 5 - 6 - 7: si CONFERMA che  tali commi si riferiscono a normativa superata successivamente all’entrata in vigore dei seguenti provvedimenti e che quindi non possono impegnare il Tesoriere:\r\n1. l’art. 57, comma 2-quater del DL 124/2019 ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 e il comma 2, lett. a), dell’art. 226 del TUEL, facendo venir meno, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, i vincoli di verifica del tesoriere sui bilanci degli enti;\r\n2. l’art. 52, comma 1 del DL 104/2020 rimuove gli analoghi vincoli di controllo del tesoriere nel caso di esercizio provvisorio (commi 4 e 6 dell’art.163 TUEL) e nel caso di variazioni di bilancio (comma 9-bis dell’art.175 TUEL);\r\n3. l’art. 52, comma 2 del DL 104/2020 provvede a modificare il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in coerenza con l’abrogazione del citato comma 9-bis dell’art.175 TUEL.\r\nConvenzione – Art. 12 Anticipazioni di tesoreria\r\nComma 4: si integra, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione:\r\n“, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso.”"]
[3,"Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria\r\nSi chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: \r\nIl tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria\r\n\r\n\r\nConvenzione - Art. 15 – Tasso debitore e creditore\r\nComma 2\r\n“Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti”\r\nFormuliamo la seguente precisazione che si chiede di confermare:\r\nEventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere.\r\nConvenzione - Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione\r\nComma 2 o 3\r\nCi confermate che le commissioni esplicitate al 18.3 saranno espresse in base ai Fogli Informativi della Banca tempo per tempo vigenti, all’atto delle relative prestazioni connesse?\r\n","Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria:\r\nsi integra il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: \r\nIl tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.\r\n\r\nConvenzione - Art. 15 – Tasso debitore e creditore\r\nComma 2\r\nsi CONFERMA la seguente precisazione: Eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere.\r\n\r\n Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione\r\nComma 2 o 3\r\nsi CONFERMA  che \"le commissioni esplicitate al 18.3 saranno espresse in base ai Fogli Informativi della Banca tempo per tempo vigenti, all’atto delle relative prestazioni connesse\""]
[4,"Convenzione - Art. 23 – Trattamento dei dati personali\r\n“1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.\r\n2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.\r\n3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.”\r\nSi chiede, in caso di aggiudicazione del servizio, di riformulare l’Art. come di seguito indicato, in quanto nella versione utilizzata mancano i riferimenti alla normativa di più recente emanazione:\r\n“1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR) le Parti dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.\r\n2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.\r\n3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata con separato atto di nomina sottoscritto dalle parti.\r\n4. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale autorizzato al trattamento e fatto salvo il caso in cui il Responsabile si avvalga di sub-responsabili per l’esecuzione del servizio di Tesoreria.”\r\nRileviamo l’assenza di indicazioni inerenti eventuale rilascio di garanzie fideiussorie; a tal riguardo precisiamo che, in caso di aggiudicazione del servizio, richiederemmo di inserire nel testo della convenzione il seguente articolo: Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, potrà, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.\r\nSi prega di confermare tale previsione.\r\n","si precisa che l'Art. riferito al Trattamento dei dati personali è il n. 25 e, in caso di aggiudicazione del servizio, si riformulerà l’Art. come di seguito indicato, in quanto nella versione utilizzata mancano i riferimenti alla normativa di più recente emanazione:\r\n“1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR) le Parti dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.\r\n2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.\r\n3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata con separato atto di nomina sottoscritto dalle parti.\r\n4. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale autorizzato al trattamento e fatto salvo il caso in cui il Responsabile si avvalga di sub-responsabili per l’esecuzione del servizio di Tesoreria.”\r\n\r\nsi CONFERMA che in caso di aggiudicazione del servizio si inserirà nel testo della convenzione il seguente articolo: Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, potrà, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.\r\n"]
[5,"Convenzione – Art 21 comma 4\r\nSi richiede conferma che l’eventuale rinnovo del servizio si intenda subordinato all’accettazione del tesoriere.\r\n\r\nOFFERTA TECNICA/ECONOMICA\r\nConfermate che – per riscossioni in circolarita’ si intendono quelle escluse dai pagamenti relativi al nodo PAGO PA per i quali e’ prevista una commissione a carico dell’utente a favore del PSP prescelto?\r\n\r\nConfermate che tutti i servizi che esulano dal servizio di tesoreria (Es. bonifico estero, mav, riba, carte di credito) saranno oggetto di offerta separata sulla base dei fogli informativi?\r\n\r\n","Convenzione – Art 21 comma 4\r\nSi CONFERMA che \"l’eventuale rinnovo del servizio si intenda subordinato all’accettazione del tesoriere\"\r\n\r\nOFFERTA TECNICA/ECONOMICA\r\nsi CONFERMA che – per riscossioni in circolarita’ si intendono quelle escluse dai pagamenti relativi al nodo PAGO PA per i quali e’ prevista una commissione a carico dell’utente a favore del PSP prescelto.\r\n\r\nsi CONFERMA che tutti i servizi che esulano dal servizio di tesoreria (Es. bonifico estero, mav, riba, carte di credito) saranno oggetto di offerta separata sulla base dei fogli informativi.\r\n"]